主要要點
比特幣及其他加密貨幣交易者可透過平台上的自動化委託單,有效限制虧損並鎖定盈利。
停損單在比特幣交易領域最早於2010年代初以人工方式應用,如今已成為各大交易所廣泛支援的智慧自動化工具。
在演算法和自動化交易程式普及的當下,合理運用停損單、止盈單等先進工具有助於保護投資安全。
即使已設定複雜的比特幣(BTC)交易策略,也無法完全規避風險。持續關注市場動態有助於掌握行情,避免決策失誤。
停損單和止盈單的應用早在比特幣誕生前便已廣泛存在於傳統金融市場,作為控制風險和鎖定利潤的重要手段。
其核心作用是在資產價格觸及設定區間時,自動執行買入或賣出操作,從而幫助投資者減少損失並提升收益。
自2009年比特幣誕生並上線交易所後,隨著數位貨幣價格波動加劇,這些進階交易工具的作用愈發凸顯。
隨著比特幣影響力不斷擴大,交易者也將外匯和股票市場中的停損、止盈策略引入加密貨幣交易。最初行情監控依賴人工,隨後自動化交易功能的普及徹底改變了這一流程。
什麼是停損單和止盈單?
停損單和止盈單是幫助投資者自動管理風險、鎖定收益的交易策略。你只需在交易平台設置相應指令,系統將在價格達到指定水平時自動平倉。
因此,這些工具既能在行情急劇下跌時幫助你減少損失,也能在達到預期目標價時及時鎖定利潤。透過設置停損單和止盈單,可以降低情緒化操作帶來的不利影響,避免因市場波動做出衝動決策,尤其適合無法時刻盯盤的投資者。
需要注意的是,委託單的執行需滿足特定觸發條件。比特幣市場波動劇烈,價格變動迅速,且平台可能存在延遲,導致實際成交價與設定價格出現差異,甚至存在未能及時成交的風險。但總體而言,這些工具依然為風險厭惡型投資者提供了更高的保障。
比特幣停損單
如你希望控制風險、保護本金,可使用停損單以限制虧損。持有多頭頭寸時,可將停損價設置在買入價下方;持有空頭時,可將停損價設置在賣出價上方。
當價格跌至你設定的位置時,系統將自動賣出或買回,以幫助你及時止損,避免更大損失。
例如,你以90,000美元買入比特幣,將停損價設為85,000美元。當市場價格跌至85,000美元時,系統會自動賣出,最大虧損被限定為5,000美元。
比特幣止盈單
如希望在價格達到目標時及時獲利,可以設置止盈單。只需將目標價設置在買入價上方,當價格上漲至該水平,系統將自動平倉,鎖定盈利。
例如,你以90,000美元買入比特幣,並將止盈價設為95,000美元。當價格達到95,000美元時,系統會自動賣出頭寸,每枚比特幣實現5,000美元收益。
比特幣交易中停損和止盈的重要性
比特幣價格波動極大,因此停損單和止盈單在交易中至關重要。這些工具有助於降低虧損風險,同時提升獲利概率。
需要注意的是,設置停損和止盈單並不意味著一定能夠成交,其執行效果取決於市場成交量等多種因素。
為什麼要為比特幣設置停損
儘管比特幣的波動性較以往有所減弱,但仍然存在劇烈的價格變動。如果缺乏有效的風險管理措施,投資者可能會遭受嚴重虧損。
以下是將停損單納入比特幣交易策略的幾項重要理由:
比特幣波動性:受新聞、巨鯨操作或市場情緒等影響,比特幣價格在極短時間內仍可能暴跌10%。例如,2024年12月5日,比特幣曾從103,853美元閃崩至92,251美元,隨後回升。若發生閃崩,有停損可及時限制損失,否則只能依賴手動判斷行情反轉,風險極高。
全天候市場:比特幣市場全年無休,24小時不間斷交易。透過設置停損,可以防止在你休息期間因價格劇變而造成額外虧損。
情緒影響:情緒波動會極大影響交易決策。投資者在情緒化操作時,容易因恐慌追漲殺跌,導致重大損失。停損能夠在情緒失控前,幫助你避免高額虧損。
為什麼要為比特幣設置止盈單
比特幣交易策略通常需要設定明確的價格目標和盈利比例。將止盈單納入整體風險管理,可實現以下目標:
鎖定收益:無論牛市還是熊市,比特幣波動都極為劇烈,行情可能瞬間拉升後迅速回落。設置止盈可幫助你在回調前及時鎖定利潤。
克服貪婪:沒有止盈單,交易者往往容易被更高收益誘惑,而行情上漲並不總能持續,反而可能錯失鎖定利潤的時機。
全天候市場:你無法時刻緊盯市場。有了止盈單,即使在休息時遇到突發拉升,也能及時鎖定收益。
如何設置比特幣停損和止盈單
比特幣停損與止盈操作因平台而異,但大多數主流加密貨幣交易所(如Binance、CoinbasePro、Kraken)操作流程大致相同。
以下分步指引可幫助你快速了解BTC停損和止盈單的設置流程:
第一步:選擇比特幣交易平台
這是制定高級比特幣交易策略的基礎。務必選擇最符合自身需求的平台,重點關注手續費、成交量、口碑與安全性等關鍵因素,這些都會影響整體交易表現。
第二步:開設比特幣交易倉位
註冊並登入交易帳戶後,進入平台交易頁面,找到下單入口。
選擇需要交易的比特幣交易對,例如BTC/USD。
根據策略下達買入單(做多)或賣出單(做空)。例如,你可以以90,000美元的價格買入1枚比特幣。
第三步:為BTC設置停損
以下為Kraken平台上的訂單操作示例。
如下圖所示,在訂單選單中點擊停損選項以啟用該工具。
首先,根據你的風險承受能力決定停損價格——即在比特幣價格大幅下跌時你願意承擔的最大虧損金額。
例如,若你以92,500美元買入比特幣,可將停損價設為87,300美元,即將最大虧損限定為約5.62%。
虧損金額=92,500-87,300=5,200
計算虧損百分比:5,200/92,500×100=5.62%
第四步:為比特幣設置止盈
保持在同一交易介面。
按照上述步驟,選擇比特幣交易對並買入相應數量後,點擊止盈選項。
根據你的離場策略設置止盈價格。例如,若計劃在入場價上方5%獲利,以90,000美元買入比特幣,則可將止盈價設為94,500美元。
輸入94,500美元作為賣出價。當比特幣價格達到該水平時,系統將自動賣出。
第五步:確認並監控訂單
再次核對金額與價格,確認無誤後啟動並提交訂單。
若已開啟通知功能,訂單被觸發時會及時收到訊息提醒。
你可隨時監控訂單狀態,並根據市場變化取消或調整訂單。
BTC停損設置最佳實踐
透過設置停損單,交易者可有效控制潛在虧損,保護資金安全。尤其是在比特幣日常波動幅度可達5%–10%的情況下,依據波動率設定停損更為穩健。
波動率:如TradingView等平台提供14日平均真實波幅(ATR)工具,你可基於入場價下方設定一個均值區間。例如,選擇3,000美元區間,若以90,000美元買入比特幣,則當價格跌至87,000美元時訂單將被觸發。
結合支撐位:比特幣價格走勢通常會受到關鍵支撐位影響。將停損設置在主要支撐位下方可提升安全邊際。例如,90,000美元買入,若88,000美元為支撐位,則停損可設於87,800美元,略低於支撐區,幫助規避被動掃損。
避免設置在明顯價位:大資金和自動化交易程式常在整數價位(如80,000或85,000美元)或特定形態附近集中掃停損,導致尚未反轉時停損被觸發。可將停損略下移,如設在87,800而非88,000美元,更有可能避開被掃單風險。
比特幣追蹤停損
追蹤停損單可在價格向有利方向波動時自動上調停損價位,既能鎖定部分利潤,也可限制虧損。此機制始終保持在當前市價下方(多頭單)或上方(空頭單)一定距離。普通停損不隨價格波動,可能錯失部分利潤;而追蹤停損則可動態跟隨,有助於實現利潤最大化。
可將追蹤停損設為高點下方3%–5%。例如以90,000買入比特幣,行情上漲至95,000美元時,追蹤停損位自動調整至93,250美元。根據平台功能,還可進行手動或自動調整。
注意滑點
滑點是指成交價與預期價之間的差距,通常因市場波動劇烈或流動性不足而產生。
在BTC劇烈下跌且流動性枯竭時,訂單實際成交價可能低於設置的停損價。例如,停損定為88,000美元,實際成交卻為87,500美元。適當擴大停損範圍0.5%–1%可為訂單留出更多緩衝空間,降低滑點影響。
如何調整比特幣停損和止盈訂單
何時以及如何調整止損
止損的調整需謹慎進行，旨在防範突發市場波動帶來的資金損失，並在適當時機鎖定利潤。常見方法包括將止損設置於關鍵支撐位或阻力位，或採用追蹤止損單。你可以透過交易平台的「修改持倉」或「編輯交易」等功能，對止損參數進行調整。
行情向有利方向運行時收緊止損。 當比特幣價格入場後上漲，可上移止損位以降低風險或鎖定盈利。例如，若比特幣自88,000反彈至93,000美元，可將止損上移至90,500美元，這樣即便行情回撤，也能確保不發生虧損。
趨勢行情中採用追蹤止損。 在牛市中，隨著BTC持續走高，透過設置追蹤止損可捕捉更多漲幅。可採用百分比或ATR（平均真實波幅）方式。比如，90,000美元入場後比特幣漲至100,000美元，可將止損追蹤至97,200美元，從而每枚鎖定7,200美元利潤，即使價格回調也能實現8%收益。
盤整行情時適度放寬止損。 在震盪區間內，過窄的止損容易被短時波動觸發。例如，90,000美元入場後比特幣進入橫盤階段，可將止損由88,000下調至87,500美元，以防短線行情跌破支撐導致被動止損。
重大事件前調整止損。 遇到美國聯邦儲備利率決議或ETF獲批等重大消息公布前，市場波動性和滑點風險顯著增加。若選擇繼續持倉，可將止損收緊至1%–2%；如希望順勢參與，則可適當放寬至10%。
何時以及如何調整止盈單
止盈單可根據市場動能或阻力水平適時調整，以實現收益最大化。與止損調整類似，你可以透過交易平台的「修改持倉」或「編輯交易」功能進行止盈設置。
強勢行情中上調止盈目標。 當市場動能強勁時，為獲取更高收益，可適度提高止盈目標。例如，90,000美元買入，原止盈設在93,000美元，若BTC快速漲至92,500美元，可將止盈目標提升至95,000或97,000美元，以擴大利潤空間。
關鍵價格位分批止盈。 BTC常在85,000或90,000美元等阻力位遇壓回調，此時可選擇部分平倉鎖定利潤，剩餘倉位繼續持有以博取後續行情。
臨近阻力位時收緊止盈。 BTC往往在整數關口或前期高點附近遇阻。如果價格接近關鍵阻力位，可將止盈從90,000下調至88,500美元等，以提前鎖定收益。
回調後重設止盈。 若錯過止盈點，無需焦慮，因BTC常在回調後再次衝高。例如，90,000美元入場後BTC跌至85,000美元，可重新設置止盈在87,000或88,000美元，實現穩健盈利。
避免比特幣訂單常見錯誤
比特幣市場瞬息萬變，穩健的交易策略至關重要。止損單與止盈單作為核心工具，若設置不當，往往適得其反。以下總結了交易者在BTC下單過程中常見的錯誤及應對方法：
止損設置過於接近入場價： 止損位距離入場價過近，極易因2%–3%的正常波動被觸發。務必充分考慮比特幣的高波動性，結合波動率及支撐位數據合理設定止損。
忽視滑點影響： 在高波動或低流動性時段，滑點現象頻發，若忽略該因素，可能導致實際損失擴大。尤其在槓桿交易中，滑點可能直接破壞風險控制計劃。行情劇烈波動期間，適當放寬止損區間，有助於降低大幅虧損風險。
盲目設定整數止損位： 將止損直接設在整數關口，容易吸引機器人和大資金有意打壓，導致被動出場。建議將止損位設置在距離關鍵整數點100–500美元之外，規避此類典型陷阱。
未及時調整訂單： 若BTC價格已漲至95,000美元，而止損仍設在88,000美元、止盈在93,000美元，不僅可能錯失盈利，還面臨行情反轉風險。應定期監控比特幣價格，及時調整訂單參數，建議同時設置相關平台提醒。
誤判市場環境： 需根據市場趨勢理性判斷。美聯儲決議等重大事件前不宜將止損設得過緊，熊市中亦不宜止盈過寬，否則易造成較大損失。應隨趨勢和市場情緒動態調整訂單，事件前適當收緊，事件後適度放寬，並將止盈位靠近主要阻力區。
忽略手續費影響： 大額訂單可能產生較高手續費，設置止盈止損時須將手續費納入考量。長期堅持下，準確預估費用對收益目標影響顯著。
情緒化操作取消訂單： 盲目因恐慌取消訂單，極易導致重大虧損。堅持原定交易計劃至關重要，尤其是在BTC頻繁出現閃崩並迅速反彈的行情下。可合理利用追蹤止損，實現自動化風險管理。
透過科學規劃、嚴守紀律，並靈活應對比特幣的高波動性，可有效規避上述常見錯誤。實盤操作前，務必在模擬帳戶中充分測試你的交易策略。
本文章不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行動都涉及風險，讀者在做出決定時應自行進行研究。